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Análise de estoque

Se você deseja aumentar a riqueza no mercado de ações, pode fazê-lo comprando um fundo de índice. Mas você pode aumentar significativamente seus retornos escolhendo ações acima da média. Por exemplo, oKimberly-Clark do México, SAB de CV (BMV:KIMBERA) o preço das ações subiu 37% no último ano, superando claramente o retorno do mercado de cerca de 8,1% (sem incluir dividendos). Então isso deveria fazer os acionistas sorrirem. Os retornos a longo prazo não têm sido tão bons, com o preço das ações apenas 7,5% mais elevado do que há três anos.

Embora as ações tenham caído 3,1% esta semana, vale a pena focar no longo prazo e ver se os retornos históricos das ações foram impulsionados pelos fundamentos subjacentes.

Veja nossa análise mais recente para Kimberly-Clark de México SAB de C. V

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças no preço das ações ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa mudaram ao longo do tempo.

Durante o último ano, a Kimberly-Clark de México SAB de C. V aumentou seu lucro por ação (EPS) em 54%. É justo dizer que o ganho de 37% no preço das ações não acompanhou o crescimento do EPS. Portanto, parece que o mercado não está tão entusiasmado com a Kimberly-Clark de México SAB de C. V como estava antes. Esta pode ser uma oportunidade.

O gráfico abaixo mostra como o EPS mudou ao longo do tempo (revele os valores exatos clicando na imagem).

Sabemos que a Kimberly-Clark de México SAB de C. V melhorou seus resultados ultimamente, mas será que vai aumentar a receita? Se você estiver interessado, você pode verificar issolivrerelatório mostrando previsões de receita de consenso.

Ao analisar o retorno do investimento, é importante considerar a diferença entre o retorno total ao acionista (TSR) e o retorno do preço das ações. O TSR incorpora o valor de quaisquer cisões ou levantamentos de capital com desconto, juntamente com quaisquer dividendos, com base no pressuposto de que os dividendos são reinvestidos. Assim, para empresas que pagam dividendos generosos, o TSR é muitas vezes muito superior ao retorno do preço das ações. Acontece que o TSR da Kimberly-Clark de México SAB de C. V no último ano foi de 44%, o que excede o retorno do preço das ações mencionado anteriormente. Isto é em grande parte resultado do pagamento de dividendos!

É bom ver que a Kimberly-Clark de México SAB de C. V recompensou os acionistas com um retorno total para os acionistas de 44% nos últimos doze meses. E isso inclui o dividendo. Como o TSR de um ano é melhor do que o TSR de cinco anos (este último chegando a 8% ao ano), parece que o desempenho das ações melhorou nos últimos tempos. Dado que a dinâmica do preço das ações permanece forte, pode valer a pena dar uma olhada mais de perto nas ações, para não perder uma oportunidade. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das ações, existem outros fatores que são ainda mais importantes. Mesmo assim, saiba que a Kimberly-Clark do México SAB de C. V está demonstrando2 sinais de alerta em nossa análise de investimentos, você deve saber sobre...

Mas observe:Kimberly-Clark de México SAB de C. V pode não ser a melhor ação para comprar . Então dê uma olhada nissolivrelista de empresas interessantes com crescimento de lucros anteriores (e previsão de crescimento adicional).

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas mexicanas.

Descubra se Kimberly-Clark de México SAB de C. V está potencialmente sobre ou subvalorizado, verificando nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.

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