Os cinco da Humana (NYSE:HUM)

Análise de estoque

O principal ponto de investir no longo prazo é ganhar dinheiro. Além disso, geralmente você gostaria de ver o preço das ações subir mais rápido do que o mercado. Infelizmente para os accionistas, embora oHumana Inc. (NYSE:HUM) o preço das ações subiu 50% nos últimos cinco anos, um valor inferior ao retorno do mercado. Ampliando, as ações subiram apenas 1,5% no ano passado.

Como a ação adicionou US$ 4,0 bilhões ao seu valor de mercado somente na semana passada, vamos ver se o desempenho subjacente tem gerado retornos de longo prazo.

Confira nossa análise mais recente para Humana

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é observar a interação entre o preço das ações de uma empresa e seu lucro por ação (EPS).

Ao longo de meia década, a Humana conseguiu aumentar o seu lucro por ação em 23% ao ano. O crescimento do EPS é mais impressionante do que o ganho anual do preço das ações de 9% no mesmo período. Parece que o mercado não está tão entusiasmado com as ações atualmente.

Você pode ver abaixo como o EPS mudou ao longo do tempo (descubra os valores exatos clicando na imagem).

EsselivreO relatório interativo sobre os ganhos, receitas e fluxo de caixa da Humana é um ótimo lugar para começar, se você quiser investigar mais a fundo o estoque.

Ao analisar o retorno do investimento, é importante considerar a diferença entre o retorno total ao acionista (TSR) e o retorno do preço das ações. O TSR incorpora o valor de quaisquer cisões ou levantamentos de capital com desconto, juntamente com quaisquer dividendos, com base no pressuposto de que os dividendos são reinvestidos. Assim, para empresas que pagam dividendos generosos, o TSR é muitas vezes muito superior ao retorno do preço das ações. Notamos que para a Humana o TSR nos últimos 5 anos foi de 56%, o que é melhor do que o retorno do preço das ações mencionado acima. Isto é em grande parte resultado do pagamento de dividendos!

A Humana forneceu um TSR de 2,2% nos últimos doze meses. Infelizmente, isso fica aquém do retorno do mercado. Pelo lado positivo, os retornos a longo prazo (cerca de 9% ao ano, ao longo de meia década) parecem melhores. É bem possível que o negócio continue a funcionar com proeza, mesmo que os ganhos no preço das ações estejam a abrandar. Antes de passar mais tempo com a Humana, talvez seja aconselhável clicar aqui para ver se os insiders estão comprando ou vendendo ações.

Para quem gosta de encontrarinvestimentos vencedoresesselivrelista de empresas em crescimento com compras privilegiadas recentes pode ser a solução.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas americanas.

Quais são os riscos e oportunidades para a Humana?

NYSE:HUM

Humana

A Humana Inc., juntamente com suas subsidiárias, atua como uma empresa de saúde e bem-estar nos Estados Unidos.Mostrar mais

Recompensas

Negociando 55,4% abaixo da nossa estimativa de seu valor justo

Prevê-se que o lucro cresça 10,21% ao ano

Os ganhos cresceram 7,5% no ano passado

Riscos

Nenhum risco detectado para HUM em nossas verificações de riscos.

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Valor de mercado

Retorno de 1 ano

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