Os acionistas da Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS) obtiveram um CAGR de 29% nos últimos cinco anos

Ao comprar ações de uma empresa, vale a pena ter em mente a possibilidade de ela falir e você perder seu dinheiro. Mas pelo lado positivo, se você comprar ações de uma empresa de alta qualidade pelo preço certo, poderá ganhar bem mais de 100%. Longo prazoReliance Steel & Aluminium Co. (NYSE:RS) os acionistas estariam bem cientes disso, já que as ações subiram 221% em cinco anos. Também agradou aos acionistas o ganho de 17% nos últimos três meses. Mas esta mudança pode muito bem ter sido apoiada pelo mercado razoavelmente dinâmico (aumento de 11% em 90 dias).

Portanto, vamos investigar e ver se o desempenho da empresa a longo prazo está alinhado com o progresso do negócio subjacente.

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Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Uma maneira falha, mas razoável, de avaliar como o sentimento em torno de uma empresa mudou é comparar o lucro por ação (EPS) com o preço das ações.

Durante cinco anos de crescimento do preço das ações, a Reliance Steel & Aluminum alcançou um crescimento composto de lucro por ação (EPS) de 19% ao ano. Este crescimento do EPS é mais lento do que o crescimento do preço das ações de 26% ao ano, no mesmo período. Portanto, é justo presumir que o mercado tem uma opinião mais elevada sobre o negócio do que há cinco anos. E isso não é surpreendente, dado o histórico de crescimento.

Você pode ver abaixo como o EPS mudou ao longo do tempo (descubra os valores exatos clicando na imagem).

Provavelmente vale a pena notar que o CEO recebe menos do que a mediana em empresas de porte semelhante. Mas embora valha sempre a pena verificar a remuneração do CEO, a questão realmente importante é se a empresa pode aumentar os lucros no futuro. EsselivreO relatório interativo sobre os lucros, receitas e fluxo de caixa da Reliance Steel & Aluminum é um ótimo lugar para começar, se você quiser investigar mais o estoque.

Além de medir o retorno do preço das ações, os investidores também devem considerar o retorno total ao acionista (TSR). O TSR incorpora o valor de quaisquer cisões ou levantamentos de capital com desconto, juntamente com quaisquer dividendos, com base no pressuposto de que os dividendos são reinvestidos. Indiscutivelmente, o TSR dá uma imagem mais abrangente do retorno gerado por uma ação. Observamos que para a Reliance Steel & Aluminum o TSR nos últimos 5 anos foi de 256%, o que é melhor do que o retorno do preço das ações mencionado acima. Os dividendos pagos pela empresa impulsionaram assim o retorno total para os acionistas.

É bom ver que os acionistas da Reliance Steel & Aluminum receberam um retorno total para os acionistas de 54% no último ano. E isso inclui o dividendo. Esse ganho é melhor que o TSR anual em cinco anos, que é de 29%. Portanto, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Dado que a dinâmica do preço das ações permanece forte, pode valer a pena dar uma olhada mais de perto nas ações, para não perder uma oportunidade. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das ações, existem outros fatores que são ainda mais importantes. Por exemplo, descobrimos1 sinal de alerta para Reliance Steel & Aluminumque você deve estar ciente antes de investir aqui.

Para quem gosta de encontrarinvestimentos vencedoresesselivrelista de empresas em crescimento com compras privilegiadas recentes pode ser a solução.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas americanas.

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