Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) cinco

Análise de estoque

O pior resultado, depois de comprar ações de uma empresa (assumindo que não há alavancagem), seria se você perdesse todo o dinheiro investido. Mas, falando mais leve, uma boa empresa pode ver o preço de suas ações subir bem mais de 100%. Por exemplo, oVitória Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR) o preço das ações disparou 229% na última meia década. A maioria ficaria muito feliz com isso. Também é bom ver o preço das ações subir 14% no último trimestre. Mas esta mudança pode muito bem ter sido apoiada pelo mercado razoavelmente dinâmico (aumento de 12% em 90 dias).

Embora as ações tenham caído 3,3% esta semana, vale a pena focar no longo prazo e ver se os retornos históricos das ações foram impulsionados pelos fundamentos subjacentes.

Confira nossa análise mais recente para Victory Capital Holdings

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças no preço das ações ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa mudaram ao longo do tempo.

Ao longo de meia década, a Victory Capital Holdings conseguiu aumentar o seu lucro por ação em 46% ao ano. O crescimento do EPS é mais impressionante do que o ganho anual do preço das ações de 27% no mesmo período. Portanto, parece que o mercado ficou relativamente pessimista em relação à empresa. A relação preço/lucro razoavelmente baixa de 8,63 também sugere apreensão do mercado.

Você pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

Gostamos que os insiders tenham comprado ações nos últimos doze meses. Dito isto, a maioria das pessoas considera as tendências de crescimento de lucros e receitas um guia mais significativo para o negócio. EsselivreO relatório interativo sobre os lucros, receitas e fluxo de caixa da Victory Capital Holdings é um ótimo lugar para começar, se você quiser investigar mais a fundo as ações.

É importante considerar o retorno total para o acionista, bem como o retorno do preço das ações, para qualquer ação. Enquanto o retorno do preço das ações reflete apenas a alteração no preço das ações, o TSR inclui o valor dos dividendos (assumindo que foram reinvestidos) e o benefício de qualquer levantamento de capital ou cisão com desconto. Indiscutivelmente, o TSR dá uma imagem mais abrangente do retorno gerado por uma ação. Acontece que o TSR da Victory Capital Holdings nos últimos 5 anos foi de 260%, o que excede o retorno do preço das ações mencionado anteriormente. E não há nenhum prêmio em adivinhar que os pagamentos de dividendos explicam em grande parte a divergência!

É bom ver que os acionistas da Victory Capital Holdings receberam um retorno total para os acionistas de 22% no último ano. Claro, isso inclui o dividendo. No entanto, isso fica aquém do TSR de 29% ao ano que tem sido concedido aos acionistas, a cada ano, ao longo de cinco anos. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações no longo prazo. Mas para compreender melhor a Victory Capital Holdings, precisamos de considerar muitos outros factores. Consideremos, por exemplo, o espectro sempre presente do risco de investimento.Identificamos 2 sinais de alertacom a Victory Capital Holdings, e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

A Victory Capital Holdings não é a única que os investidores em ações estão comprando. Então dê uma olhada nissolivrelista de empresas em crescimento com compras privilegiadas.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas americanas.

Descubra se a Victory Capital Holdings está potencialmente sobrevalorizada ou subvalorizada, verificando a nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.

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