Aqueles que investiram no Kelsian Group (ASX:KLS) há cinco anos aumentaram 85%

De modo geral, o objetivo da seleção ativa de ações é encontrar empresas que proporcionem retornos superiores à média do mercado. E a verdade é que você pode obter ganhos significativos se comprar empresas de boa qualidade pelo preço certo. A saber, o preço das ações do Grupo Kelsian subiu 56% em cinco anos, superando facilmente o retorno de mercado de 11% (ignorando os dividendos). Por outro lado, os ganhos mais recentes não foram tão impressionantes, com os acionistas ganhando apenas 10%, incluindo dividendos.

Com isto em mente, vale a pena verificar se os fundamentos subjacentes da empresa têm sido os impulsionadores do desempenho a longo prazo ou se existem algumas discrepâncias.

Confira nossa análise mais recente para o Kelsian Group

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças no preço das ações ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa mudaram ao longo do tempo.

Durante cinco anos de crescimento do preço das ações, o Kelsian Group viu o seu lucro por ação cair 5,2% ao ano.

Essencialmente, não parece provável que os investidores estejam concentrados no lucro por ação. Como o lucro por ação não parece corresponder ao preço das ações, examinaremos outras métricas.

Em contraste, o crescimento das receitas de 42% ao ano é provavelmente visto como uma prova de que o Kelsian Group está a crescer, o que é realmente positivo. Nesse caso, a empresa pode estar sacrificando o lucro atual por ação para impulsionar o crescimento.

Você pode ver como os ganhos e receitas mudaram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

Consideramos positivo que os insiders tenham feito compras significativas no último ano. Dito isto, a maioria das pessoas considera as tendências de crescimento de lucros e receitas um guia mais significativo para o negócio. Você pode ver o que os analistas estão prevendo para o Kelsian Group nesteinterativográfico de estimativas de lucros futuros.

É importante considerar o retorno total para o acionista, bem como o retorno do preço das ações, para qualquer ação. O TSR incorpora o valor de quaisquer cisões ou levantamentos de capital com desconto, juntamente com quaisquer dividendos, com base no pressuposto de que os dividendos são reinvestidos. É justo dizer que o TSR oferece uma imagem mais completa das ações que pagam dividendos. Acontece que o TSR do Kelsian Group nos últimos 5 anos foi de 85%, o que excede o retorno do preço das ações mencionado anteriormente. Isto é em grande parte resultado do pagamento de dividendos!

Temos o prazer de informar que os acionistas do Kelsian Group receberam um retorno total para os acionistas de 10% ao longo de um ano. Claro, isso inclui o dividendo. Dito isto, o TSR de cinco anos de 13% ao ano é ainda melhor. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações no longo prazo. Mas para compreender melhor o Grupo Kelsian, precisamos considerar muitos outros fatores. Por exemplo, identificamos3 sinais de alerta para o Grupo Kelsianque você deve estar ciente.

O Kelsian Group não é o único que os insiders de ações estão comprando. Então dê uma olhada nissolivrelista de empresas em crescimento com compras privilegiadas.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas australianas.

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