Os investidores do Affiliated Managers Group (NYSE:AMG) ficarão satisfeitos com o retorno favorável de 85% nos últimos três anos

Grupo de gerentes afiliados, Inc. (NYSE:AMG) os acionistas viram o preço das ações cair 19% ao longo do mês. Mas isso não muda o facto de os retornos dos últimos três anos terem sido agradáveis. Nos últimos três anos o preço das ações subiu 84%: melhor que o mercado.

Com isto em mente, vale a pena verificar se os fundamentos subjacentes da empresa têm sido os impulsionadores do desempenho a longo prazo ou se existem algumas discrepâncias.

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Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança. Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é observar a interação entre o preço das ações de uma empresa e seu lucro por ação (EPS).

O Affiliated Managers Group conseguiu aumentar seu lucro por ação em 134% ao ano durante três anos, elevando o preço das ações. Este crescimento do EPS é superior ao aumento médio anual de 23% no preço das ações. Portanto, pode-se razoavelmente concluir que o mercado esfriou em relação às ações. Este sentimento cauteloso reflecte-se no seu rácio P/L (bastante baixo) de 4,00.

Você pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

Gostamos que os insiders tenham comprado ações nos últimos doze meses. Dito isto, a maioria das pessoas considera as tendências de crescimento de lucros e receitas um guia mais significativo para o negócio. Talvez valha a pena dar uma olhada em nossolivrerelatório sobre os lucros, receitas e fluxo de caixa do Affiliated Managers Group.

Enquanto o mercado mais amplo ganhou cerca de 3,8% no ano passado, os acionistas do Affiliated Managers Group perderam 3,4% (mesmo incluindo dividendos). No entanto, tenha em mente que mesmo as melhores ações terão, por vezes, um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Infelizmente, o desempenho do ano passado pode indicar desafios não resolvidos, dado que foi pior do que a perda anualizada de 1,6% ao longo da última meia década. De um modo geral, a fraqueza do preço das ações a longo prazo pode ser um mau sinal, embora os investidores contrários possam querer pesquisar as ações na esperança de uma recuperação. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das ações, existem outros fatores que são ainda mais importantes. Consideremos, por exemplo, o espectro sempre presente do risco de investimento.Identificamos 2 sinais de alertacom Grupo de Gestores Afiliados (pelo menos 1 que não deve ser ignorado), e entendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

O Affiliated Managers Group não é o único que os insiders de ações estão comprando. Então dê uma olhada nissolivrelista de empresas em crescimento com compras privilegiadas.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas americanas.

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